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Cyclofficine d'Ivry

Bilan comptable 2013

          
          

ACTIF

2013

2012

PASSIF

2013

2012

Brut

Amort. cumul.

Net

Brut

Amort. cumul.

Net

Actif immobilisé

7 451,90 €

1 043,00 €

6 504,15 €

5 125,49 €

442,20 €

4 683,29 €

Fonds propres ou quasi fonds propres

63 540,12 €

9 350,66 €

Immobilisations corporelles

7 451,90 €

1 043,00 €

6 408,90 €

5 125,49 €

442,20 €

4 683,29 €

Fonds associatifs

  

Installations techniques., matériel et outillage

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1 449,49 €

200,50 €

1 248,99 €

Fonds associatif SDR

  

-Bilan 2012 intitial

1 080,49 €

150,00 €

930,49 €

1 080,49 €

150,00 €

930,49 €

- Apport

  

- Correction 2013 sur bilan 2012

-1 080,49 €

-150,00 €

-930,49 €

   

- Subvention d'invest. affectées à biens renouvelables

  

- Bilan 2012 initial

369,00 €

50,50 €

318,50 €

369,00 €

50,50 €

318,50 €

Fonds associatifs ADR

  

- Correction 2013 sur bilan 2012

-369,00 €

-50,50 €

-318,50 €

   

- Apports

  

Autres immobilisations

7 451,90 €

1 043,00 €

6 408,90 €

3 676,00 €

241,70 €

3 434,30 €

- Subvention d'invest. sur biens renouvelables

  

- Travaux

      

Réserves

  

- Matériel de transport

7 451,90 €

1 043,00 €

6 408,90 €

3 676,00 €

241,70 €

3 434,30 €

Réserves statutaires

  

Bilan 2012 intitial

3 676,00 €

241,70 €

3 434,30 €

3 676,00 €

241,70 €

3 434,30 €

Autres réserves - Projet associatif

  

Correction 2013 sur bilan 2012

3 676,00 €

+ 3,30€

3 431,00 €

   

Reports à nouveau

8 190,21 €

 

Bilan 2013

3 676,00 €

735,00 €

2 696,00 €

   

- Report à nouveau - Bilan 2012 initial

  

Bilan 2013

3 775,90 €

63,00 €

3 712,90 €

   

- Report à nouveau - Correction 2013 sur bilan 2012

+57,67€

 

- Matériel de bureau et informatique

      

- Report à nouveau - 2013

8132,54€

 

- Mobilier

      

Résultat 2012 – Bilan 2012 initial

9350,66€

 

Immobilisations financières

  

95,25 €

   

Résultat 2012 – Correction 2013 sur bilan 2012

-1 218,12 €

 

Participations et créances rattachées

  

15,25 €

   

Résultat de l'exercice

3 635,26 €

9 350,66 €

- Autres titres de participation - Bilan 2012 initial

      

Autres fonds

50 518,82 €

 

- Autres titres de participation- Correction 2013 sur bilan 2012

  

+15,25€

   

Subventions d'invest. sur biens non renouvelables

  

- Autres titres de participation - Bilan 2013

  

15,25 €

   

Fonds dédiés

50 518,82 €

 

Autres immobilisations financières

  

80,00 €

   

- Sur subvention attribuées

50 518,82 €

 

- Prêts

      

- Sur dons manuels affectés

  

- Autres

  

80,00 €

   

Provisions

1 195,83 €

 
       

Pour risques

  

Actif circulant

  

76 814,28 €

  

13 603,37 €

Pour charges

1 195,83 €

 

Stocks

         

Matières premières et autres approvisionnements

      

Passif circulant

18 528,31 €

8 936,00 €

En cours de production - biens et services

      

Dettes fournisseurs

13 513,06 €

3 936,00 €

Produits intermédiaires et finis

      

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

  

Marchandises

      

Fournisseurs et comptes rattachés

9 523,54 €

3 936,00 €

Créances

  

68 730,61 €

  

5 000,00 €

Dettes fiscales et sociales

3 945,96 €

 

Avances et acomptes versés sur commandes en cours

      

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

  

Clients et comptes rattachés

      

Autres dettes

43,56 €

 

Autres

  

68 730,61 €

  

5 000,00 €

Dettes financières

5 015,25 €

5 000,00 €

Trésorerie

  

8 083,67 €

  

8 603,37 €

Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit

  

Disponibilités

  

8 083,67 €

  

8 603,37 €

Emprunts et dettes financières diverses

5 015,25 €

5 000,00 €

- Banque - Bilan 2012 initial

  

8 194,30 €

  

8 194,30 €

- Dépôts et cautionnements reçus

  

- Banque - Correction 2013 sur bilan 2012

  

+116,11

   

- Emprunts

5 015,25 €

5 000,00 €

- Banque - Bilan 2013

  

6493,55

   

Bénévole (part Crédit Coop) – Bilan 2012 initial

  

- Chèques à encaisser

  

580,00 €

   

Bénévole (part Crédit Coop) – Correction 2013 sur bilan 2012

+15,25€

 

- Caisse

  

1 010,12 €

  

409,07 €

Bénévole (part Crédit Coop) – Bilan 2013

15,25 €

 
       

Cyclofficine de Pantin (emprunt 2012) - Bilan 2013

5 000,00 €

5 000,00 €

Comptes de régularisation de l'Actif

      

- Dettes

  

Charges constatées d'avance

         

- Bilan 2012 initial

      

Comptes de régularisation de passif

1 250,00 €

 

- Correction 2013 sur bilan 2012 (pour info)

  

211,58 €

   

Produits constatés d'avance

1 250,00 €

 
          

TOTAL GENERAL

7 451,90 €

1 043,00 €

83 318,43 €

5 125,49 €

442,20 €

18 286,66 €

TOTAL GENERAL

83 318,43 €

18 286,66 €

          

Fonds de roulement (FR)

  

56088,22

  

4225,17

   

Besoin en fonds de roulement (BFR)

  

58285,97

  

4667,37

   

Trésorerie nette (TN)

  

-2197,75

  

-442,2

   

Trésorerie immédiate (TI)

  

-0,12

  

-0,05

   

Trésorerie moyenne (TM)

  

3,59

  

0,51