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Cyclofficine d'Ivry

Bilan comptable 2014

          
          

ACTIF

2014

2013

PASSIF

2014

2013

Brut

Amort. cumul.

Net

Brut

Amort. cumul.

Net

Actif immobilisé

7451,9

2533

5014,15

7451,9

1043

6504,15

Fonds propres ou quasi fonds propres

55 000,95 €

63 540,12 €

Immobilisations corporelles

7 451,90 €

2 533,00 €

4 918,90 €

7 451,90 €

1 043,00 €

6 408,90 €

Fonds associatifs

  

Installations techniques., matériel et outillage

      

Fonds associatif SDR

  

Autres immobilisations

7 451,90 €

2 533,00 €

4 918,90 €

7 451,90 €

1 043,00 €

6 408,90 €

Fonds associatifs ADR

  

- Travaux

      

Réserves

  

- Matériel de transport

7 451,90 €

2 533,00 €

4 918,90 €

7 451,90 €

1 043,00 €

6 408,90 €

Réserves statutaires

  

- Matériel de bureau et informatique

      

Autres réserves - Projet associatif

  

- Mobilier

      

Reports à nouveau

14 214,95 €

8 190,21 €

Immobilisations financières

  

95,25 €

  

95,25 €

- Report à nouveau - Sur résultat exercices 2011 et 2012

8 190,21 €

 

Participations et créances rattachées

  

15,25 €

  

15,25 €

- Report à nouveau - Sur résultat exercice 2013

3 635,26 €

 

- Autres titres de participation

  

15,25 €

  

15,25 €

Résultat 2013 – Correction 2014 (annule et remplace)

6 024,74 €

 

Autres immobilisations financières

  

80,00 €

  

80,00 €

Résultat de l'exercice

4 463,71 €

3 635,26 €

- Prêts

         

- Autres

  

80,00 €

  

80,00 €

Autres fonds

36 322,29 €

50 518,82 €

       

Subventions d'invest. sur biens non renouvelables

  

Actif circulant

  

61 972,06 €

  

76 814,28 €

Fonds dédiés

36 322,29 €

50 518,82 €

Stocks

      

- Sur subvention attribuées

36 322,29 €

50 518,82 €

Matières premières et autres approvisionnements

      

Pour info : Région IDF – Service Transport

  

En cours de production - biens et services

      

(Fonctionnement), annule et remplace sur bilan 2013 :

17 624,43 €

 

Produits intermédiaires et finis

      

- Sur dons manuels affectés

  

Marchandises

      

Provisions

 

1 195,83 €

Créances

  

49 759,69 €

  

68 730,61 €

Pour risques

  

Avances et acomptes versés sur commandes en cours

      

Pour charges

 

1 195,83 €

Clients et comptes rattachés

  

600,00 €

   

Pour info : correction 2014 sur bilan 2013

-1 195,83 €

 

Autres

  

49 159,69 €

  

68 730,61 €

   

Trésorerie

  

12 212,37 €

  

8 083,67 €

Passif circulant

11 606,09 €

18 528,31 €

Disponibilités

  

12 212,37 €

  

8 083,67 €

Dettes fournisseurs

6 590,84 €

13 513,06 €

- Banque

  

10 827,37 €

  

6 493,55 €

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

  

- Chèques à encaisser

  

440,00 €

  

580,00 €

Fournisseurs et comptes rattachés

150,00 €

9 523,54 €

- Caisse

  

945,00 €

  

1 010,12 €

Dettes fiscales et sociales

5 767,68 €

3 945,96 €

       

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

  

Comptes de régularisation de l'Actif

  

220,83 €

   

Autres dettes

673,16 €

43,56 €

Charges constatées d'avance

  

220,83 €

   

Dettes financières

5 015,25 €

5 015,25 €

       

Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit

  
       

Emprunts et dettes financières diverses

5 015,25 €

5 015,25 €

          
       

Comptes de régularisation de passif

600,00 €

1 250,00 €

       

Produits constatés d'avance

600,00 €

1 250,00 €

TOTAL GENERAL

7 451,90 €

2 533,00 €

67 207,04 €

7 451,90 €

1 043,00 €

83 318,43 €

TOTAL GENERAL

67 207,04 €

83 318,43 €

          

Fonds de roulement (FR)

  

47549,05

  

56088,22

   

Besoin en fonds de roulement (BFR)

  

55381,22

  

58285,97

   

Trésorerie nette (TN)

  

-7832,17

  

-2197,75

   

Trésorerie immédiate (TI)

  

-0,67

  

-0,12

   

Trésorerie moyenne (TM)

  

3,61

  

3,59