- no title specified

          

Cyclofficine de Pantin

Bilan comptable 2013

          
          
          

ACTIF

2013

2012

PASSIF

2013

2012

Brut

Amort. cumul.

Net

Brut

Amort. cumul.

Net

Actif immobilisé

  

10000

1746,58

95,7

11650,88

Fonds propres ou quasi fonds propres

27 599,70 €

26 647,05 €

Immobilisations corporelles

   

1 746,58 €

95,70 €

1 650,88 €

Fonds associatifs

  

Installations techniques., matériel et outillage

   

1 746,58 €

95,70 €

1 650,88 €

Fonds associatif SDR

  

- Bilan 2012 original

1 746,58 €

95,70 €

1 650,88 €

   

Fonds associatifs ADR

  

- Correction 2013 sur bilan 2012

-1 746,58 €

-95,70 €

-1 650,88 €

   

Réserves

  

Autres immobilisations

      

Réserves statutaires

  
       

Autres réserves - Projet associatif

  

Immobilisations financières

  

10 000,00 €

  

10 000,00 €

Reports à nouveau

26 989,55 €

19 385,29 €

Participations et créances rattachées

      

- Résultat 2011 sur bilan 2012 original

19 385,29 €

19 385,29 €

- Autres titres de participation

      

- Résultat 2011 corrigé en 2013 sur bilan 2012

21 354,65 €

 

Autres immobilisations financières

  

10 000,00 €

  

10 000,00 €

- Résultat 2012 sur bilan 2012 original

7 261,76 €

 
       

- Résultat 2012 corrigé en 2013 sur bilan 2012

5 634,90 €

 

Actif circulant

  

22 634,93 €

  

18 963,17 €

   

Stocks

      

Résultat de l'exercice

610,15 €

7 261,76 €

Matières premières et autres approvisionnements

         

En cours de production - biens et services

      

Autres fonds

  

Produits intermédiaires et finis

      

Subventions d'invest. sur biens non renouvelables

  

Marchandises

      

Fonds dédiés

  
       

Provisions

  

Créances

  

10 494,68 €

  

9 094,68 €

Pour risques

  

Avances et acomptes versés sur commandes en cours

      

Pour charges

  

Clients et comptes rattachés

  

5 494,68 €

  

4 094,68 €

   

Autres

  

5 000,00 €

  

5 000,00 €

Passif circulant

4 535,23 €

3 967,00 €

       

Dettes fournisseurs

4 535,23 €

3 967,00 €

Trésorerie

  

12 140,25 €

  

9 868,49 €

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

  

Disponibilités

  

12 140,25 €

  

9 868,49 €

Fournisseurs et comptes rattachés

3 976,00 €

3 936,00 €

- Banque

  

11984,94

  

9557,85

Dettes fiscales et sociales

556,28 €

31,00 €

- Chèques à encaisser

      

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

  

- Caisse

  

155,31 €

  

310,64 €

Autres dettes

2,95 €

 
          

Comptes de régularisation de l'Actif

      

Dettes financières

  

Charges constatées d'avance

      

Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit

  
       

Emprunts et dettes financières diverses

  
       

Comptes de régularisation de passif

500,00 €

 
       

Produits constatés d'avance

500,00 €

 
          

TOTAL GENERAL

  

32 634,93 €

1 746,58 €

95,70 €

30 614,05 €

TOTAL GENERAL

32 634,93 €

30 614,05 €

          
          
          

Fonds de roulement (FR)

  

95,7

  

24900,47

   

Besoin en fonds de roulement (BFR)

  

22 634,93 €

  

14996,17

   

Trésorerie nette (TN)

  

-22539,23

  

9904,3

   

Trésorerie immédiate (TI)

  

-4,97

  

2,5

   

Trésorerie moyenne (TM)

  

-2,66

  

4,79