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Cyclofficine de Pantin

Bilan comptable 2014

          
          
          

ACTIF

2014

2013

PASSIF

2014

2013

Brut

Amort.cumul.

Net

Brut

Amort. cumul.

Net

Actif immobilisé

  

11 263,00 €

  

10000

Fonds propres ou quasi fonds propres

30 344,49 €

27 599,70 €

Immobilisations corporelles

      

Fonds associatifs

  

Installations techniques., matériel et outillage

      

Fonds associatif SDR

  

Autres immobilisations

      

Fonds associatifs ADR

  
       

Réserves

  

Immobilisations financières

  

11 263,00 €

  

10 000,00 €

Réserves statutaires

  

Participations et créances rattachées

      

Autres réserves - Projet associatif

  

- Autres titres de participation

      

Reports à nouveau

27 599,70 €

26 989,55 €

Autres immobilisations financières

  

11 263,00 €

  

10 000,00 €

- Résultat 2011

21 354,65 €

21 354,65 €

       

- Résultat 2012

5 634,90 €

5 634,90 €

Actif circulant

  

34 536,73 €

  

22 634,93 €

- Résultat 2013

610,15 €

 

Stocks

         

Matières premières et autres approvisionnements

      

Résultat de l'exercice

-1 029,93 €

610,15 €

En cours de production - biens et services

         

Produits intermédiaires et finis

      

Autres fonds

3 774,72 €

 

Marchandises

      

Subventions d'invest. sur biens non renouvelables

  
       

Fonds dédiés

3 774,72 €

 

Créances

  

20 820,54 €

  

10 494,68 €

Provisions

  

Avances et acomptes versés sur commandes en cours

      

Pour risques

  

Clients et comptes rattachés

  

4 094,68 €

  

5 494,68 €

Pour charges

  

Autres

  

16 725,86 €

  

5 000,00 €

   
       

Passif circulant

14 874,92 €

4 535,23 €

Trésorerie

  

13 716,19 €

  

12 140,25 €

Dettes fournisseurs

14 874,92 €

4 535,23 €

Disponibilités

  

13 716,19 €

  

12 140,25 €

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

  

- Banque

  

12 475,78 €

  

11984,94

Fournisseurs et comptes rattachés

5 507,00 €

3 976,00 €

- Chèques à encaisser

  

120,00 €

   

Dettes fiscales et sociales

8 015,96 €

556,28 €

- Caisse

  

1 120,41 €

  

155,31 €

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

  
       

Autres dettes

1 351,96 €

2,95 €

Comptes de régularisation de l'Actif

  

2 699,18 €

      

Charges constatées d'avance

  

2 699,18 €

   

Dettes financières

  
       

Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit

  
       

Emprunts et dettes financières diverses

  
       

Comptes de régularisation de passif

3 279,50 €

500,00 €

       

Produits constatés d'avance

3 279,50 €

500,00 €

TOTAL GENERAL

  

48 498,91 €

  

32 634,93 €

TOTAL GENERAL

48 498,91 €

32 634,93 €

          
          

Fonds de roulement (FR)

  

30 344,49 €

  

27599,7

   

Besoin en fonds de roulement (BFR)

  

19661,81

  

18099,7

   

Trésorerie nette (TN)

  

10682,68

  

9500

   

Trésorerie immédiate (TI)

  

0,72

  

2,09

   

Trésorerie moyenne (TM)

  

2,12

  

4,41