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Bilan comptable

 

2015

 
           

CE QU'ON A

      

COMMENT ON L'A

   
           

ACTIF

2015

2014

PASSIF

2015

2014

 

Brut

Amort.cumul.

Net

Brut

Amort.cumul.

Net

 

Actif immobilisé

  

6 263,00 €

  

11 263,00 €

Fonds propres ou quasi fonds propres

39 438,05 €

30 344,49 €

 

Immobilisations corporelles

      

Fonds associatifs

   

Installations techniques., matériel et outillage

      

Fonds associatif SDR

   

Autres immobilisations

      

Fonds associatifs ADR

   
       

Réserves

   

Immobilisations financières

  

6 263,00 €

  

11 263,00 €

Réserves statutaires

   

Participations et créances rattachées

      

Autres réserves - Projet associatif

   

- Autres titres de participation

      

Reports à nouveau

26 566,77 €

27 599,70 €

 

Autres immobilisations financières

  

6 263,00 €

  

11 263,00 €

- Résultat 2011

21 353,65 €

21 354,65 €

 

- Prêt Cyclofficine de Paris

  

5 000,00 €

  

5 000,00 €

- Résultat 2012

5 633,90 €

5 634,90 €

 

- Caution local

  

1 263,00 €

  

1 263,00 €

- Résultat 2013

609,15 €

610,15 €

 
      

5 000,00 €

- Résultat 2014

-1 029,93 €

  
       

Résultat de l'exercice

9 096,56 €

-1 029,93 €

 

Actif circulant

  

41 247,74 €

  

34 536,73 €

    

Stocks

      

Autres fonds

3 774,72 €

3 774,72 €

 

Matières premières et autres approvisionnements

      

Subventions d'invest. sur biens non renouvelables

   

En cours de production - biens et services

      

Fonds dédiés

3 774,72 €

3 774,72 €

 

Produits intermédiaires et finis

      

- Sur subventions attribuées (Syctom 2014)

3774,72

3 774,72 €

 

Marchandises

      

Provisions

   

Créances

  

6 583,22 €

  

20 820,54 €

Pour risques

   

Avances et acomptes versés sur commandes en cours

      

Pour charges

   

Clients et comptes rattachés

  

2 808,50 €

  

4 094,68 €

    

- APEDEC/CD93 (presta salon emploi)

  

800,00 €

  

4 094,68 €

Passif circulant

8 862,06 €

14 874,92 €

 

- Heureux Cyclage (formation mécanique de base)

  

1 950,00 €

   

Dettes fournisseurs

8 862,06 €

14 874,92 €

 

- Avoir Heureux Cyclage (sur erreur de facturation)

  

58,50 €

   

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

   

Autres

  

3 774,72 €

  

16 725,86 €

Fournisseurs et comptes rattachés

356,84 €

5 507,00 €

 

- Subventions à recevoir - SYCTOM

  

3 774,72 €

  

3 774,72 €

- Contribution Bicloud (facture non parvenue)

150,00 €

  
       

- Commission de mouvement Coopanet

6,22 €

  
       

- Partie Vidéoprojecteur (facture non parvenue)

200,62 €

  
       

Dettes fiscales et sociales

8 390,22 €

8 015,96 €

 
       

- Dette provisionnée pour congés à payer

2 962,02 €

1 689,96 €

 

Trésorerie

  

34 664,52 €

  

13 716,19 €

- URSSAF

1 568,33 €

4 631,00 €

 

Disponibilités

  

34 664,52 €

  

13 716,19 €

- Humanis - Retraite compl.

3 061,15 €

1 313,00 €

 

- Banque

  

32 755,99 €

  

12 475,78 €

- Humanis - Prévoyance

213,72 €

29,00 €

 

- Chèques à encaisser

  

1 230,00 €

  

120,00 €

- Uniformation - Cotisation form. pro.

585,00 €

353,00 €

 

- Caisse

  

678,53 €

  

1 120,41 €

    
       

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

   

Comptes de régularisation de l'Actif

  

789,37 €

  

2 699,18 €

Autres dettes

115,00 €

1 351,96 €

 

Charges constatées d'avance

  

789,37 €

  

2 699,18 €

-Avance MH train formation gestion  

115,00 €

  

- Assurance 2016

  

779,10 €

       

- Abt téléphone Janv. 2015

  

10,27 €

       
       

Dettes financières

   
       

Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit

   
       

Emprunts et dettes financières diverses

   
       

Comptes de régularisation de passif

0,00 €

3 279,50 €

 
       

Produits constatés d'avance

0,00 €

3 279,50 €

 
       

- Aide à l'emploi ET Janv. 2015

 

1 250,00 €

 
       

- Remboursement CQP M.Huijbregts Part2015

 

2 029,50 €

 
           
           

TOTAL GENERAL

  

48 300,11 €

  

48 498,91 €

TOTAL GENERAL

48 300,11 €

48 498,91 €

 
           
           
           

Fonds de roulement (FR)

  

39 438,05 €

  

30 344,49 €

    

Besoin en fonds de roulement (BFR)

  

32 385,68 €

  

19 661,81 €

    

Trésorerie nette (TN)

  

7 052,37 €

  

10 682,68 €

    

Trésorerie immédiate (TI)

  

0,8

  

0,72

    

Trésorerie moyenne (TM)

  

1,54

  

2,12

    
           
           
           
           
           
           
          

Cyclofficine de Pantin

Bilan comptable 2015

          
          
          

ACTIF

2015

2014

PASSIF

2015

2014

  

Net

Brut

Amort.cumul.

Net

Actif immobilisé

  

6 263,00 €

  

11 263,00 €

Fonds propres ou quasi fonds propres

39 438,05 €

30 344,49 €

Immobilisations corporelles

      

Fonds associatifs

  

Installations techniques., matériel et outillage

      

Fonds associatif SDR

  

Autres immobilisations

      

Fonds associatifs ADR

  
       

Réserves

  

Immobilisations financières

  

6 263,00 €

  

11 263,00 €

Réserves statutaires

  

Participations et créances rattachées

      

Autres réserves - Projet associatif

  

- Autres titres de participation

      

Reports à nouveau

26 566,77 €

27 599,70 €

Autres immobilisations financières

  

6 263,00 €

  

11 263,00 €

- Résultat 2011

21 353,65 €

21 354,65 €

       

- Résultat 2012

5 633,90 €

5 634,90 €

Actif circulant

  

41 247,74 €

  

34 536,73 €

- Résultat 2013

609,15 €

610,15 €

Stocks

      

- Résultat 2014

-1 029,93 €

 

Matières premières et autres approvisionnements

      

Résultat de l'exercice

9 096,56 €

-1 029,93 €

En cours de production - biens et services

         

Produits intermédiaires et finis

      

Autres fonds

3 774,72 €

3 774,72 €

Marchandises

      

Subventions d'invest. sur biens non renouvelables

  
       

Fonds dédiés

3 774,72 €

3 774,72 €

Créances

  

6 583,22 €

  

20 820,54 €

Provisions

  

Avances et acomptes versés sur commandes en cours

      

Pour risques

  

Clients et comptes rattachés

  

2 808,50 €

  

4 094,68 €

Pour charges

  

Autres

  

3 774,72 €

  

16 725,86 €

   
       

Passif circulant

8 862,06 €

14 874,92 €

Trésorerie

  

34 664,52 €

  

13 716,19 €

Dettes fournisseurs

8 862,06 €

14 874,92 €

Disponibilités

  

34 664,52 €

  

13 716,19 €

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

  

- Banque

  

32 755,99 €

  

12 475,78 €

Fournisseurs et comptes rattachés

356,84 €

5 507,00 €

- Chèques à encaisser

  

1 230,00 €

  

120,00 €

Dettes fiscales et sociales

8 390,22 €

8 015,96 €

- Caisse

  

678,53 €

  

1 120,41 €

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

  
       

Autres dettes

115,00 €

1 351,96 €

Comptes de régularisation de l'Actif

  

789,37 €

  

2 699,18 €

   

Charges constatées d'avance

  

789,37 €

  

2 699,18 €

Dettes financières

  
       

Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit

  
       

Emprunts et dettes financières diverses

  
       

Comptes de régularisation de passif

0,00 €

3 279,50 €

       

Produits constatés d'avance

0,00 €

3 279,50 €

TOTAL GENERAL

  

48 300,11 €

  

48 498,91 €

TOTAL GENERAL

48 300,11 €

48 498,91 €

          
          

Fonds de roulement (FR)

  

39 438,05 €

  

30 344,49 €

   

Besoin en fonds de roulement (BFR)

  

32 385,68 €

  

19 661,81 €

   

Trésorerie nette (TN)

  

7 052,37 €

  

10 682,68 €

   

Trésorerie immédiate (TI)

  

0,8

  

0,72

   

Trésorerie moyenne (TM)

  

1,54

  

2,12