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Cyclofficine de Paris

Bilan comptable annuel 2013

          
          
          

ACTIF

2013

2012

PASSIF

2013

2012

Brut

Amort. cumul.

Net

Brut

Amort. cumul.

Net

Actif immobilisé

  

1 382,37 €

4 542,29 €

812,24 €

3 819,45 €

Fonds propres ou quasi fonds propres

-1 310,39 €

2 622,29 €

Immobilisations corporelles

   

4 542,29 €

812,84 €

3 729,45 €

Fonds associatifs

  

Installations techniques., matériel et outillage

   

4 542,29 €

812,84 €

3 729,45 €

Fonds associatif SDR

  

(Correction 2013 sur bilan 2012 – Annule et remplace)

0,00 €

0,00 €

0,00 €

   

Fonds associatifs ADR

  

Autres immobilisations

      

Réserves

  

Immobilisations financières

  

1 382,37 €

  

90,00 €

Réserves statutaires

  

Participations et créances rattachées

      

Autres réserves - Projet associatif

  

Autres immobilisations financières

  

1 382,37 €

  

90,00 €

Reports à nouveau

-1 419,25 €

-447,68 €

       

- Résultat 2010

  

Actif circulant

  

57 834,80 €

  

39 028,79 €

(Correction 2013 sur bilan 2012 – Annule et remplace)

-24,00 €

 

Stocks

     

1 822,89 €

- Résultat 2011

 

-447,68 €

Matières premières et autres approvisionnements

     

1 822,89 €

(Correction 2013 sur bilan 2012 – Annule et remplace)

-32,50 €

 

En cours de production - biens et services

      

- Résultat 2012

  

Produits intermédiaires et finis

      

(Correction 2013 sur bilan 2012 – Annule et remplace)

-1 362,75 €

 

Marchandises

         

Créances

  

25 346,54 €

  

12 872,00 €

Résultat de l'exercice

108,86 €

3 069,97 €

Avances et acomptes versés sur commandes en cours

         

Clients et comptes rattachés

  

15 082,54 €

  

7 872,00 €

Autres fonds

  

Autres

  

10 264,00 €

  

5 000,00 €

Subventions d'invest. sur biens non renouvelables

  

Trésorerie

  

32 488,26 €

  

24 333,90 €

Fonds dédiés

  

Disponibilités

  

32 488,26 €

  

24 333,90 €

Provisions

  
       

Pour risques

  

Comptes de régularisation de l'Actif

      

Pour charges

  

Charges constatées d'avance

         
       

Passif circulant

57 577,56 €

40 225,95 €

       

Dettes fournisseurs

48 577,56 €

33 125,95 €

       

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

  
       

Fournisseurs et comptes rattachés

195,53 €

1 205,65 €

       

(Correction 2013 sur bilan 2012 – Annule et remplace)

590,65 €

 
       

Dettes fiscales et sociales

29 207,40 €

17 833,10 €

       

(Correction 2013 sur bilan 2012 – Annule et remplace)

17 921,17 €

 
       

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

  
       

Autres dettes

19 174,63 €

14 087,20 €

       

(Correction 2013 sur bilan 2012 – Annule et remplace)

14 747,58 €

 
       

Dettes financières

9 000,00 €

7 100,00 €

       

Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit

  
       

Emprunts et dettes financières diverses

9 000,00 €

7 100,00 €

       

Comptes de régularisation de passif

2 950,00 €

 
       

Produits constatés d'avance

2 950,00 €

 

TOTAL GENERAL

  

59 217,17 €

4 542,29 €

812,24 €

42 848,24 €

TOTAL GENERAL

59 217,17 €

42 848,24 €

          
          

Fonds de roulement (FR)

  

-1310,39

  

-4542,29

   

Besoin en fonds de roulement (BFR)

  

9257,24

  

39028,79

   

Trésorerie nette (TN)

  

-10567,63

  

-43571,08

   

Trésorerie immédiate (TI)

  

-0,18

  

-1,08

   

Trésorerie moyenne (TM)

  

0,26

  

-0,76