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<!-- Printed: by marie  on 13/03/2016, 15:24:54 -->

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Cyclofficine de Pantin
Compte de résultat 2015











CHARGES Prév. 2016 2015 Prév. 2015 2014
PRODUITS Prév. 2016 2015 Prév. 2015 2014
Charges d'exploitation 82 225,10 € 76 374,01 € 91 005,30 € 35 494,30 €
Produits d'exploitation 85 381,71 € 88 877,58 € 95 450,02 € 37 782,27 €











Achats 4 421,00 € 5 157,06 € 12 510,00 € 2 937,49 €
Ventes 14 600,00 € 11 117,50 € 11 700,00 € 2 958,00 €
Achats de marchandises




Vente de Marchandises 300,00 €
1 000,00 €
- Variation de stocks




Vente de biens (vélos) 3 000,00 € 1 532,50 € 3 000,00 € 285,00 €
Achats de matières premières et autres approv.




Prestations de service 11 000,00 € 9 345,00 € 7 000,00 € 2 250,00 €
- Variation de stocks




Produits des activités annexes 600,00 € 240,00 € 700,00 € 423,00 €
Études et Prestations









Matériel, équipement et travaux 2 200,00 € 2 479,60 € 5 950,00 € 865,45 €
Production stockée



Achats non stockés de matières et fournitures 671,00 € 778,50 € 5 560,00 € 2 072,04 €





Produits d'entretien




Production immobilisée



Travaux


896,81 €





Petit équipement 1 550,00 € 1 898,96 € 1 000,00 € 62,76 €
Subventions d'exploitation 32 500,00 € 36 506,61 € 40 424,72 € 20 774,72 €
Services extérieurs 6 129,70 € 6 016,51 € 5 894,00 € 2 926,14 €
État (Acsé) 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 4 000,00 €
Sous-traitance générale




Région (FDVA)
1 400,00 €

Locations 5 070,60 € 5 070,60 € 5 052,00 € 2 526,00 €
Département (COP21) 3 500,00 € 3 000,00 € 4 000,00 €
Charges locatives et de copropriété 280,00 € 280,00 € 280,00 € 140,00 €
Commune (CPO+CV) 8 000,00 € 8 000,00 € 8 000,00 € 8 000,00 €
Entretien et réparations




Collectivités publiques (Est Ensemble) 7 000,00 € 9 150,00 € 8 000,00 €
Assurances 779,10 € 665,91 € 562,00 € 260,14 €
Entreprises publiques (SYCTOM)
2 956,61 € 3 774,72 € 3 774,72 €
Divers




Organismes privés (Fondation de France) 9 000,00 € 5 000,00 € 9 650,00 € 5 000,00 €






Autres (Réserve parlementaire E. Guigou)
2 000,00 € 2 000,00 €
Autres services extérieurs 2 869,35 € 6 614,27 € 9 025,23 € 7 186,46 €





Personnel extérieur à l'association 974,35 € 4 708,39 € 6 748,83 € 6 613,28 €
Autres produits de gestion courante 14 200,00 € 10 637,86 € 12 061,39 € 2 763,16 €
Rémunération d'intermédiaires et honoraires




Collecte 1 200,00 €


Publicité, publications, relations publiques 200,00 € 204,39 € 100,00 €

Cotisations 10 000,00 € 8 040,80 € 10 000,00 € 2 133,00 €
Déplacements, missions, réceptions 450,00 € 503,08 € 1 100,00 € 211,87 €
Dons 3 000,00 € 2 597,06 € 2 061,39 € 630,16 €
Frais postaux et de télécomm. 1 050,00 € 1 008,02 € 808,40 € 230,31 €





Frais bancaires et assimilés 180,00 € 175,39 € 90,00 € 101,00 €
Reprises sur amort. et prov., report ress. N-1



Divers 15,00 € 15,00 € 178,00 € 30,00 €
Report ress. non utilisées N-1














Impôts, taxes et versements assimilés 600,00 € 585,00 € 831,70 € 353,00 €
Transferts de charges 24 081,71 € 30 615,61 € 31 263,91 € 11 286,39 €
Sur rémunération (admin. des impôts)




Emploi tremplin 11 999,96 € 14 333,32 € 14 333,32 € 5 000,00 €
Sur rémunération (autres organisme) 600,00 € 585,00 € 831,70 € 353,00 €
CUI-CAE 6 034,08 € 6 480,12 € 12 343,44 € 4 794,14 €
Autres impôts (admin des impôts)




Réduction Fillon 1 447,67 € 1 447,67 € 1 336,44 € 364,75 €
Autres impôts (autres organismes)




Indemnités Journalières de Sécurité Sociale









Remboursement de formation professionnelle 4 600,00 € 8 354,50 € 3 250,71 € 1 127,50 €
Charges de personnel 68 005,05 € 57 751,17 € 62 394,37 € 22 066,21 €





Rémunérations et traitements 45 588,69 € 38 523,06 € 43 774,00 € 15 479,23 €
Produits financiers



Cotisations sociales (Part. patronale) 14 571,36 € 12 283,14 € 15 130,14 € 4 856,03 €
De participation



Autres cotisations sociales 245,00 € 239,52 € 239,52 € 220,80 €
D'autres valeurs mobilières et d'actifs immo.



Autres charges de personnel 7 600,00 € 6 705,45 € 3 250,71 € 1 510,15 €
Autres intérêts et produits assimilés









Autres produits financiers



Autres charges de gestion courante 200,00 € 250,00 € 350,00 € 25,00 €
Reprises sur dépréciations et provisions



Redevances pour concessions, brevets, licences, etc.




Transfert de charges



Subventions versées par l'organisme









Charges diverses de gestion courante 200,00 € 250,00 € 350,00 € 25,00 €











Produits exceptionnels 200,00 € 492,11 € 100,00 € 472,37 €
Dotations aux amortissements et aux provisions




Sur opérations de gestion 200,00 € 492,11 € 100,00 € 427,57 €






Sur opérations en capital



Charges financières




Reprises sur dépréciations et provisions



Charges d'intérêts




Transfert de charges



Autres charges financières




Autre


44,80 €
Dotations aux dépréciations et provisions















TOTAL PRODUITS 85 581,71 € 89 369,69 € 95 550,02 € 38 254,64 €
Charges exceptionnelles 200,00 € 124,40 € 200,00 € 15,55 €
Solde débiteur (Résultat de l'exercice – perte)


1 029,93 €
Sur opérations de gestion 100,00 € 124,40 € 100,00 € 15,50 €





Charges sur exercices antérieurs




TOTAL GENERAL 85 581,71 € 89 369,69 € 95 550,02 € 39 284,57 €
Autres charges de gestion courante 100,00 €
100,00 € 0,05 €
















Engagements à réaliser sur ressources affectées 2 956,61 € 3 774,72 € 4 344,72 € 3 774,72 €
Contribution volontaire en nature 0,00 € 62 063,67 € 85 377,20 € 26 890,79 €
Sur subvention attribuées 2 956,61 € 3 774,72 € 3 774,72 € 3 774,72 €
Bénévolat
61 363,67 € 81 877,20 € 26 140,79 €
Dotations aux amort. et prov. - Charges d'exploit. 570,00 €
570,00 €

Prestations














Impôts sur les bénéfices




Dons en nature
700,00 € 3 500,00 € 750,00 €






TOTAL EVALUATION DES PRODUITS 85 581,71 € 151 433,36 € 180 927,22 € 66 175,36 €
TOTAL CHARGES 85 381,71 € 80 273,13 € 95 550,02 € 39 284,57 €





Solde créditeur (Résultat de l'exercice – bénéfice)
9 096,56 €







TOTAL GENERAL 85 381,71 € 89 369,69 € 95 550,02 € 39 284,57 €



























Emploi des contributions volontaires en nature 0,00 € 62 063,67 € 85 377,20 € 26 890,79 €





Mise à disposition gratuite de biens
700,00 € 3 500,00 € 750,00 €





Prestations









Bénévolat
61 363,67 € 81 877,20 € 26 140,79 €
















TOTAL EVALUATION DES CHARGES 85 381,71 € 151 433,36 € 180 927,22 € 66 175,36 €



























Autofinancement 34% 25% 25% 16%





Subventions (publiques + privées hors aide emploi) 38% 41% 42% 54%





Subventions publiques hors aide emploi 27% 35% 32% 41%





Aide à l'emploi 21% 23% 28% 26%